| Vrsta fonda: |
Fond rasta vrednosti imovine |
| Naziv Fonda: |
Ilirika JIE |
| Društvo za upravljanje: |
Ilirika DZU a.d Beograd |
| Kastodi banka: |
Erste bank a.d. Novi Sad |
| Internet stranica fonda: |
http://www.ilirika-dzu.co.yu |
| Početak rada fonda: |
25.12.2007 |
| Početna cena i.j. fonda: |
1.000,00 RSD |
Prinosi
| Zadnja vrednost: |
505,70 |
| Zadnja promena: |
-0,83% |
| Zadnjih mesec dana: |
-12,80% |
| Zadnja 3 meseca: |
-37,69% |
| Zadnjih 6 meseci: |
-44,68% |
| Zadnjih 12 meseci: |
n.p. |
| Zadnja 24 meseca: |
n.p. |
| Prinos u 2008: |
-49,59% |
| Prosečni godišnji prinos: |
+0,27% |
| Prinos od osnivanja: |
-49,43% |
| Vrednost imovine: |
23.188.296,81 |
|
| Opis fonda |
| Otvoreni investicioni fond Ilirika JIE namenjen je svim ulagačima, fizičkim i pravnim, kao i domaćim i stranim licima, koji žele ostvarenje visokog prinosa ulaganjem u diversifikovani portfolio prvenstveno vlasničkih hartija od vrednosti. Navedena strategija ulaganja sadrži veći nivo rizika od fondova prihoda, balansiranih fondova I fondova očuvanja vrednosti imovine, ali ujedno i niži nivo rizika od nediversifikovanog pojedinačnog ulaganja na tržištu kapitala. Preporučeni period ulaganja u Fond je najmanje 3 godine. |
| Investicioni cilj |
| Investicioni cilj Ilirika JIE, otvorenog investicionog fonda, je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.
|
Naknade
| Ulazne naknade: |
- do 24.999 EUR 3,0%
- 25.000 -49.999 EUR 2,5%
- 50.000-74.999 EUR 2%
- 75.000-99.999 EUR 1,5%
- 100.000 -149.999 EUR 1%
preko 150.000 EUR 0,5%
|
| Izlazne naknade: |
0 % |
Naknada za
upravljanje: |
2,922% godišnje |
Minimalna Uplata
| Minimalna Uplata: |
1 (jedna) investiciona jedinica uvećana za ulaznu naknadu |
| Investiciona politika |
Investiciona politika fonda Ilirika JIE definisana je kroz ulaganje u vlasničke hartije od vrednosti, čiji su izdavaoci prvenstveno akcionarska društva iz Republike Srbije, kao i iz susednih zemalja u regionu Jugoistočne Evrope, pre svega Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Bugarske, u skladu sa zakonskim ograničenjima za ulaganje u inostranstvo.
Najveći deo portfolija biće usmeren u tržišta kapitala u razvoju, u države koje spadaju u grupu tranzicionih ekonomija i imaju dugoročni potencijal rasta tržišta. Navedenom strategijom biće omogućena geografska diversifikacija ulaganja i po tom osnovu disperzija rizika karakteristićnog za ulaganje u akcije.
Pri alokaciji ulaganja po pojedinim tržištima, odnosno državama, u obzir će biti uzeti dugoročni potencijal rasta BDP-a i makroekonomska stabilnost, kao i razvoj tržišta kapitala (institucionalni kapacitet i pravna regulativa na tržištu kapitala, stepen likvidnosti tržišta, nivo volatilnosti i očekivanih stopa prinosa).
Prilikom svakog ulaganja biće analiziran potencijal rasta i razvoja privredne grane, odnosno pojedinih sektora, analiza konkurencije, kao i analiza same kompanije, pre svega kroz mogućnost ostvarivanja i održanja dugoročne komparativne prednosti preduzeća.
Kao dodatni kriterijum pri donošenju investicionih odluka biće korišćen kvalitet korporativnog
upravljanja, odnosno transparentnost u radu menadžmenta i briga o manjinskim akcionarima.
Društvo će ulagati prikupljena sredstva na finansijskim tržištima tako da za ulagače ostvari maksimalan prinos za dati nivo rizika, uz poštovanje načela sigurnosti, likvidnosti i načela disperzije rizika. Sva imovina fonda ulagače se u svrhu ostvarivanja navedenog investicionog cilja u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
|
|
