| Vrsta fonda: |
Fond rasta vrednosti imovine |
| Naziv Fonda: |
Zepter Capital |
| Društvo za upravljanje: |
Zepter Investments a.d. Beograd |
| Kastodi banka: |
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd |
| Internet stranica fonda: |
http://www.zepter-investments.com |
| Početak rada fonda: |
17.04.2008 |
| Početna cena i.j. fonda: |
1.000,00 RSD |
Prinosi
| Zadnja vrednost: |
624,04 |
| Zadnja promena: |
-0,88% |
| Zadnjih mesec dana: |
-11,07% |
| Zadnja 3 meseca: |
-32,62% |
| Zadnjih 6 meseci: |
-38,30% |
| Zadnjih 12 meseci: |
n.p. |
| Zadnja 24 meseca: |
n.p. |
| Prinos u 2008: |
-37,60% |
| Prosečni godišnji prinos: |
n.p. |
| Prinos od osnivanja: |
-37,60% |
| Vrednost imovine: |
252.208.506,88 |
|
| Opis fonda |
| Fond je namenjen licima kojima odgovaraju investicioni cilj Fonda, tj. ulaganje sredstava na duži rok, sa ciljem ostvarivanja visokog prinosa uz rizik ulaganja. Fond rasta nosi veći stepen rizika od fonda prihoda, balansiranog fonda, fonda očuvanja vrednosti imovine, jer pretežno investira u imovinu sa potencijalno visokom stopom prinosa, tj. akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na navedene fondove, koji pretežno investiraju u imovinu sa nižim i/ili fiksnim prinosima, kao što su dužničke hartije od vrednosti (npr. državne i/ili korporativne obveznice) i/ili novčane depozite i sl. Istovremeno, fond po pravilu nosi niži rizik od neposrednog nediversifikovanog ulaganja individualnog investitora na organizovanom finansijskom tržištu
|
| Investicioni cilj |
| Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda Zepter Capital je postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda. |
Naknade
| Ulazne naknade: |
do 250.000,00 dinara 3,50%
od 250.000,01 do 1.000.000,00 dinara 3,00%
od 1.000.000,01 do 2.500.000,00 dinara 2,50%
od 2.500.000,01 do 5.000.000,00 dinara 2,00%
od 5.000.000,01 do 10.000.000,00 dinara 1,50%
od 10.000.000,01 do 20.000.000,00 dinara 1,00%
preko 20.000.000,01 dinara 0,50%
|
| Izlazne naknade: |
1%
Naknada za otkup ne obračunava se za investicione jedinice koje je član Fonda kupio minimum 2 (dve) godine pre podnošenja zahteva za njegov otkup.
|
Naknada za
upravljanje: |
3,8325% / godišnje |
Minimalna Uplata
| Minimalna Uplata: |
1 (jedna) investiciona jedinica uvećana za ulaznu naknadu
Prilikom pristupanja Fondu, od klijenta se naplaćuje jednokratna fiksna naknada u iznosu od 500,00 dinara na ime pokrića administrativnih troškova.
|
| Investiciona politika |
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se osnovnih načela investiranja, i to:
• Načelo sigurnosti investiranja
• Načelo stabilnosti prinosa
Najmanje 75% imovine Fonda se ulaže u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:
- akcionarska društva sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
- akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.
Najviše 1% imovine Fonda može biti investirano u finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a.
• Načelo likvidnosti
• Načelo konstantne kontrole i smanjivanja rizika diversifikacijom portfelja
U skladu sa navedenim, a sa obzirom da će najveći deo imovine biti investiran u akcije, Društvo će prilikom konkretnih investicija u određene akcije, naročito obratiti pažnju na:
• Stanje i potencijal rasta u sektorima/privrednim granama
• Fundamentalne pokazatelje i potencijal rasta kompanije
• Nivo korporativne svesti dominantnih/kontrolnih akcionara i nivo korporativnog upravljanja.
|
|
