| Vrsta fonda: |
Fond rasta vrednosti imovine |
| Naziv Fonda: |
KD Ekskluziv |
| Društvo za upravljanje: |
KD Investments a.d.Beograd |
| Kastodi banka: |
UniCredit bank Srbija a.d., Beograd |
| Internet stranica fonda: |
http://www.kd-investments.co.yu |
| Početak rada fonda: |
27.12.2007 |
| Početna cena i.j. fonda: |
1.000,00 RSD |
Prinosi
| Zadnja vrednost: |
404,67 |
| Zadnja promena: |
-1,25% |
| Zadnjih mesec dana: |
-13,69% |
| Zadnja 3 meseca: |
-41,46% |
| Zadnjih 6 meseci: |
-52,77% |
| Zadnjih 12 meseci: |
n.p. |
| Zadnja 24 meseca: |
n.p. |
| Prinos u 2008: |
-59,57% |
| Prosečni godišnji prinos: |
+0,03% |
| Prinos od osnivanja: |
-59,53% |
| Vrednost imovine: |
10.996.677,93 |
|
| Opis fonda |
| Otvoreni investicioni fond KD EKSKLUZIV se definiše kao otvoreni investicioni fond rasta vrednosti imovine.
- minimalno 75 % u akcije kojima se trguje na
berzama ili drugim organizovanim tržištima u
Republici Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini,
Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bugarskoj i
Rumuniji;
- maksimalno 20 % u akcije s pravom glasa jednog
izdavaoca;
- maksimalno 20 % u novčane depozite u jednoj
banci ili u dve ili više banaka koje su povezana lica;
- maksimalno 35 % u jednu vrstu hartija od vrednosti
koje izdaje Republika Srbija, Narodna banka Srbije,
odnosno drugo pravno lice uz garanciju Republike
Srbije;
- maksimalno 30 % u inostranstvu i u skladu sa
Aktom Komisije za hartije od vrednosti Republike
Srbije i Narodne banke Srbije o ograničenju
ulaganja u inostranstvu |
| Investicioni cilj |
| Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda KD Ekskluziv je povećanje vrednosti imovine odnosno rast vrednosti investicionih jedinica. |
Naknade
| Ulazne naknade: |
Ulazna provizija je fiksna i iznosi 3 % od visine jednokratne uplate. |
| Izlazne naknade: |
Za svaku delimičnu ili potpunu isplatu, obračunava se naknada za otkup investicionih jedinica u visini od 1 % od ukupne vrednosti isplaćenih sredstava, ako se investicione jedinice otkupljuju pre isteka od dve godine nakon kupovine investicionih jedinica klijenta. |
Naknada za
upravljanje: |
2.5% godišnje |
Minimalna Uplata
| Minimalna Uplata: |
1 (jedna) investiciona jedinica uvećana za ulaznu naknadu |
| Investiciona politika |
Osnovna karakteristika ove vrste fonda je da ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:
- akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici Srbiji;
- strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici Srbiji;
- akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.
Portfolio fonda predstavlja investicionu korpu najkvalitetnijih i najvećih kompanija iz regiona. Sredstva fonda se ulažu na zvaničnim berzanskim tržištima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske i Rumunije. |
|
|
