| Vrsta fonda: |
Fond rasta vrednosti imovine |
| Naziv Fonda: |
Focus Premium |
| Društvo za upravljanje: |
Focus Invest a.d. Beograd |
| Kastodi banka: |
Raiffeisen banka a.d. Beograd |
| Internet stranica fonda: |
http://www.focusinvest.biz |
| Početak rada fonda: |
06.09.2007 |
| Početna cena i.j. fonda: |
1.000,00 RSD |
Prinosi
| Zadnja vrednost: |
535,06 |
| Zadnja promena: |
-0,23% |
| Zadnjih mesec dana: |
-9,39% |
| Zadnja 3 meseca: |
-32,73% |
| Zadnjih 6 meseci: |
-38,88% |
| Zadnjih 12 meseci: |
-51,52% |
| Zadnja 24 meseca: |
n.p. |
| Prinos u 2008: |
-49,56% |
| Prosečni godišnji prinos: |
+5,91% |
| Prinos od osnivanja: |
-46,49% |
| Vrednost imovine: |
100.711.589,62 |
|
| Opis fonda |
| Otvoreni investicioni fond Focus Premium svrstava se u fond rasta vrednosti imovine |
| Investicioni cilj |
| Osnovni investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilne i visoke stope prinosa na investirana sredstva tj. stabilno povećanje vrednosti imovine Fonda, ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda, na duži vremenski period.
Fond je namenjen licima kojima odgovara investicioni cilj Fonda, tj. ulaganje sredstava na duži rok, sa ciljem ostvarivanja visokog prinosa uz rizik ulaganja. Fond rasta nosi veći stepen rizika od fonda prihoda, balansiranog fonda, fonda očuvanja vrednosti imovine, jer pretežno investira u imovinu sa potencijalno visokom stopom prinosa tj. akcije akcionarskih društava, što nosi veći rizik u odnosu na navedene fondove, koji pretežno investiraju u imovinu sa nižim i/ili fiksnim prinosima, kao što su dužničke hartije od vrednosti (na pr. državne i/ili korporativne obveznice) i/ili novčane depozite, nekretnine i slično.
Istovremeno, Fond po pravilu, nosi niži rizik od nediversifikovanog ulaganja individualnog investitora. |
Naknade
| Ulazne naknade: |
-Do 4999,99 EUR 3,00%
-Od 5.000,00 do 19.999,99 EUR 2,50%
-Od 20.000,00 do 29.999,99 EUR 2,00%
-Od 30.000,00 do 49.999,99 EUR 1,50%
-Od 50.000,00 do 99.999,99 EUR 1,00%
-Iznad 100.000,00 EUR 999 EUR
Za jednokratne uplate od 100.000 EUR-a i više,
obračunava se fiksna ulazna naknada od 999 EUR-a |
| Izlazne naknade: |
Za svaku delimičnu ili potpunu isplatu investicionih jedinica, obračunava se naknada za odkup investicionih jedinica, u visini od 1% ukupne vrednosti isplaćenih sredstava.
Naknada za otkup se ne obračunava za investicione jedinice koje je član Fonda kupijo minimum 1(jednu)
godinu pre podnošenja zahteva za njihov otkup. |
Naknada za
upravljanje: |
2,922 / godišnje |
Minimalna Uplata
| Minimalna Uplata: |
1 (jedna) investiciona jedinica uvećana za ulaznu naknadu |
| Investiciona politika |
Investiciona politika Fonda određuje tip/vrstu imovine u koje se sredstva Fonda investiraju, sektore/privredne grane, geografske regije i mehanizam tj. način alokacije investicije, u skladu sa merama za kontrolu rizika, kao i preporučeno vreme investiranja.
Najmanje 75% imovine Fonda se ulaže u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:
-akcionarska društva sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
-strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;
-akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.
Najmanje 5% imovine Fonda će biti investirano u novčane depozite ili dužničke hartije od vrednosti predviđene članom 1.6.3.1. prospekta fonda.
Najviše 1% imovine Fonda može biti investirano u finansijske derivate kojima se trguje na tržištima država članica OECD-a.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfeljom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se osnovnih načela investiranja i to:
-načelo sigurnosti investiranja
-načelo stabilnosti prinosa
-načelo likvidnosti
-načelo konstante kontrole i smanjivanja rizika diversifikacijom portfelja.
U skladu sa navedenim, a s obzirom da će najveći deo imovine biti investiran u akcije, Društvo za upravljanje
će prilikom konkretnih investicija u određene akcije, naročito obratiti pažnju na:
-stanje i potencijal rasta u sektorima/privrednim granama
-stepen sistemskog rizika regija
-fundamentalne pokazatelje poslovanja kompanije
-tržišno učešće kompanije
-novčane tokove kompanije
-likvidnost akcije kompanije
-potencijale rasta kompanije
-nivo korporativne svesti dominantnih/kontrolnih akcionara i nivo korporativnog upravljanja. |
|
