| Vrsta fonda: |
Fond rasta vrednosti imovine |
| Naziv Fonda: |
Delta Dynamic |
| Društvo za upravljanje: |
Delta Investments a.d. Beograd |
| Kastodi banka: |
Komercijalna Banka a.d. Beograd |
| Internet stranica fonda: |
http://www.deltainvestments.co.yu/ |
| Početak rada fonda: |
29.01.2008 |
| Početna cena i.j. fonda: |
1.000,00 RSD |
Prinosi
| Zadnja vrednost: |
481,65 |
| Zadnja promena: |
-0,52% |
| Zadnjih mesec dana: |
-13,84% |
| Zadnja 3 meseca: |
-36,73% |
| Zadnjih 6 meseci: |
-43,67% |
| Zadnjih 12 meseci: |
n.p. |
| Zadnja 24 meseca: |
n.p. |
| Prinos u 2008: |
-51,84% |
| Prosečni godišnji prinos: |
n.p. |
| Prinos od osnivanja: |
-51,84% |
| Vrednost imovine: |
50.178.721,75 |
|
| Opis fonda |
| Delta Dynamic otvoreni fond rasta vrednosti imovine namenjen je fizičkim, pravnim, domaćim i stranim licima, odnosno svima onima kojima je u interesu prihvatanje višeg nivoa rizika i postizanje diversifikacije portfolija, u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.
|
| Investicioni cilj |
| Osnovni cilj je da se sa dobro strukturiranom imovinom fonda i profesionalnim upravljanjem
fondom postigne visoka stopa prinosa, visok rast vrednosti neto imovine i investicione jedinice.
Vrednost imovine fonda će se povećavati kapitalnim dobicima, dividendama, kamatama i drugim
vrstama prihoda.
|
Naknade
| Ulazne naknade: |
-Iznad 250.000,00 EUR 0.10%
-100.000,00 EUR - 249.999,99 EUR 0,50%
-50.000,00 EUR - 99.999,99 EUR 1,00%
-30.000,00 EUR - 49.999,99 EUR 1,50%
-10.000,00 - 29.999,99 EUR 2,00%
-Do 9.999,99 EUR 2,50%
|
| Izlazne naknade: |
1 %
Naknada za otkup se ne obračunava za investicione jedinice koje je član kupio minimum tri godine pre podnošenja naloga za njihov otkup. |
Naknada za
upravljanje: |
3,6525% / godišnje |
Minimalna Uplata
| Minimalna Uplata: |
1 (jedna) investiciona jedinica uvećana za ulaznu naknadu |
| Investiciona politika |
Društvo nastoji da obezbedi rast, sigurnost, profitabilnost, likvidnost i kontroliše rizik ulaganja imovine Delta Dynamic fonda. U svrhu postizanja investicionog cilja, Delta Dynamic fond će svoju imovinu ulagati u sledeće hartije od vrednosti:
Fond ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:
1. akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici Srbiji
2. strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici Srbiji
3. akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama.
|
|
